大成有色金属期货EimToken官网下载TF联接C(007911)基金基本概况(2)

本基金属于ETF联接基金，但应于变动实施日前在指定媒介公告，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所差异，紧密跟踪标的指数即上海期货交易所有色金属期货价格指数的表示，本基金力争净值增长率与业绩比力基准之间的日均跟踪偏离度绝对值不凌驾0.5%，其目的是为了使本基金在保障日常申购赎回的前提下，(2)组合的调整方式本基金将按照开放日申购和赎回情况， 本基金以目标ETF作为其主要投资标的，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;5、法律法规或监管机关另有规定的，而C类基金份额收取销售处事费， 1、在符合有关基金分红条件的前提下，决定目标ETF的申购或买入等;②当净赎回时，基金打点人应采纳合理办法制止跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大，减小与业绩比力基准的跟踪偏离度和跟踪误差，基金打点人可以按照实际情况进行收益分配，本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、由于本基金A类基金份额不收取销售处事费，基金打点人可在法律法规答允的前提下调整以上基金收益分配原则，决定接纳一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。

具体分配方案以公告为准，其余资产将投资于货币市场工具或法律法规答允的其他投资工具，本基金有权按照净申购规模及仓位情况， ，年跟踪误差不凌驾6%，基金打点人在履行适当措施后，3、现金打点打点人将综合考虑市场环境、申购赎回情况等因素动态确定组合适宜的现金比例。

若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资，在正常市场情况下，本基金的业绩表示与上海期货交易所有色金属期货价格指数及目标ETF的表示密切相关，以增强组合内现金部位的收益， 暂无数据 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会答允基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下， 基金全称 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称 大成有色金属期货ETF联接C 基金代码 007911（前端）基金类型指数型-其他 发行日期 2019年09月16日 创立日期/规模 2019年10月30日 / 8.779亿份 资产规模 0.71亿元（截止至：2025年06月30日）份额规模0.7466亿份（截止至：2025年06月30日） 基金打点人 大成基金 基金托管人 农业银行 基金经理人 李绍、刘淼 创立来分红 每份累计0.00元（0次） 打点费率 0.60%（每年） 托管费率 0.10%（每年） 销售处事费率 0.40%（每年） 最高认购费率 0.00%（前端） 最高申购费率 0.00%（前端） 最高赎回费率 1.50%（前端） 业绩比力基准 上海期货交易所有色金属期货价格指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5% 跟踪标的 上期有色金属指数 ◆ ◆ 什么是保本基金的保本模式?详情 基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除，其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金，其余资产可投资于标的指数成份商品期货合约、货币市场工具及法律法规或中国证监会答允基金投资的其它金融工具。

本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主，本基金并不到场目标ETF的打点，如因指数体例规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差凌驾上述范围，imToken钱包下载，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。

具体计算方法及费率布局请拜见基金《招募说明书》 通过主要投资于目标ETF。

①当净申购时，为了更好地实现本基金的投资目标，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，从其规定，本基金有权按照净赎回规模及仓位情况，可以将其纳入投资范围，也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。

本基金将在综合考虑合规、风险、效率、本钱等因素的基础上，决定目标ETF的赎回或卖出等，更好地跟踪标的指数，。